山东期货配资 5月31日基金净值:国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0182,涨0.08%

发布日期:2024-08-08 07:28    点击次数:88

本站消息,5月31日,国寿安保瑞和66个月定开债最新单位净值为1.0182元,累计净值为1.146元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨1.92%,近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保瑞和66个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比150.33%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.56%。

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